| Отчет движения денежных средств | ||
| в ОО «Булак 24» за период с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. | ||
| сом | ||
| Остаток на 01 сентября 2020 г. | 355 031,25 | |
| Приход за 01 сентября 2020 г-31 августа 2021 г. | 8 824 630,00 | |
| Расход за 01 сентября-31 августа 2021 г. | 9 087 571,90 | |
| Остаток на 31 августа 2021 г. | 92 089,35 | |
| Денежные средства были израсходованы на следующее: | ||
| 1 | Доплата учителям и тех персоналу | 1 370 949,66 |
| 2 | Премия учителям | 3 593 111,75 |
| 3 | Отчисления в социальный фонд | 1 125 191,36 |
| 4 | Оплата Подоходного налога | 396 716,05 |
| 5 | ОсОО ОДА Гранит оплата за охрану | 785 000,00 |
| 6 | ОсОО “Сатас” установка и замена видеокамер | 121 730,00 |
| 7 | оплата за интернет “АКНЕТ” | 72 968,00 |
| 8 | ОсОО “Росинка плюс” мыло моющие средства | 46 920,00 |
| 9 | ИП “Богатова” оплата за классные журналы | 43 880,00 |
| 10 | ОсОО “Бимед Фарм” за медикаменты | 5 020,27 |
| 11 | ОсОО “Маткасымов” дезинфекционный тоннель | 55 000,00 |
| 12 | ОсОО “Айнурдин” замена металлопластиковых окон | 107 500,00 |
| 13 | ПЭУ “Бишкекводоканал” проверка установка водомера | 2 015,20 |
| 14 | ГП “Бишкекпочтамт” за подписку СМИ | 6 508,81 |
| 15 | ОсОО “Акфа Мед Фарм” за бахилы | 50 000,00 |
| 16 | ОсОО “Дискавери принт плюс” за изготов стендов и баннеров | 47 240,00 |
| 17 | ОсОО “Флагро” изгот.книжной полки в метод кабинет | 7 000,00 |
| 18 | ОсОО “Азия Техно Плюс” ремонт электрооборудования | 42 116,00 |
| 19 | ИП “Мамбетов” оплата за потолочный кронштейн для проектора в актовый зал | 1 400,00 |
| 20 | ИП “Эркегулова” за изготов.мебели в кабинет робототехники | 82 400,00 |
| 21 | ИП “Балтабаев С А” разработка и тех.обслуж.сайта | 7 200,00 |
| 22 | ОсОО “Имидж Косметикс” за канцтовары | 25 500,00 |
| 23 | ИП “Кулмурзаев” установка жалюзи в кабинете №102 | 22 000,00 |
| 24 | ОсОО “Парт” установка жалюзи в каб №107,203 и коридоре нач.школы | 88 700,00 |
| 25 | ИП “Ашырбеков” пркупка строит-х мат. для ремонта | 240 090,00 |
| 26 | ОсОО “Ал-Азиз-Нур” ремонт.раб.коридора первого этажа и лестнич.пролета | 168 190,00 |
| 27 | Возмещение за бензин | 12 000,00 |
| 28 | Хоз расходы для нужд школы | 85 058,00 |
| 29 | Оплата за сайт | 3 000,00 |
| 30 | ИП “Рахматулин” ремонт оргтехники | 56 393,00 |
| 31 | мат.помощь педагогом | 66 000,00 |
| 32 | Оплата за справки с БГУГС и ГАЗР | 468,00 |
| 33 | За бланки | 415,00 |
| 34 | Загрузка на рабочий телефон | 800,00 |
| 35 | приобретен фото бумаги | 2 690,00 |
| 36 | взнос для участие в танцев. конкурсе | 4 500,00 |
| 37 | покупка расх.мат.для исслед.проектов | 7 095,00 |
| 38 | возврат ошиб.оплаты за спец.счет | 9 340,00 |
| 39 | покупка кабеля для кабинетов №105,107,111,215,302 | 2 900,00 |
| 40 | ОсОО “Ак-Бата поставка питьевой воды | 10 470,00 |
| 41 | для приобр.краски и ДВП для кабинета ОИВТ | 13 000,00 |
| 42 | возврат спонсорской помощи | 20 000,00 |
| 43 | для приобр.детских масок | 8 750,00 |
| 44 | покупка бэйджиков | 500,00 |
| 45 | покупка металла для изготов.цены в виде юрты | 35 000,00 |
| 46 | изготовление мебели | 44 000,00 |
| 47 | за составление сметы в гос.стандарте | 5 000,00 |
| 48 | стипендия отличникам | 78 000,00 |
| 49 | покупка запчастей для ремонта компьютеров | 101 180,00 |
| 50 | Услуги банка | 6 665,80 |
| Итого | 9 087 571,90
|
| Консолидированный отчет 00 “Аксиома Групп ” за 12 месяцев / 01 января 2019 – 31 декабря 2019 гг | |
| Движение денежных средств | Кырг Сом |
| Остаток на 1 января 2019г. | 2093682,81 |
| Приход за период с 1 января 2019 до 31 декабря 2019 | 11928499,4 |
| Расход за период с 1 января 2019 до 31 декабря 2019 | 12611473,69 |
| Остаток на 01 Января 2020г | 1410708,52 |
| ПРЕМИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ | 3 804 780,00 |
| Премирование учителей | 3 804 780,00 |
| МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ УЧЕНИКАМ | 24 000,00 |
| Материальная помощь ученикам школы | 24 000,00 |
| МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ | 80 000,00 |
| МАтериальная помощь учителям школы | 80 000,00 |
| ПРЕМИРОВАНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ОЛИМПИАДАХ | 98 500,00 |
| Премирование учеников школы за призовые места в олимпиадах | 98 500,00 |
| ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД КР | 1 480 195,91 |
| Отчисления в социальный фонд | 1 480 195,91 |
| ОПЛАТА В УГНС ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА | 494 180,24 |
| Оплата Подоходного налога | 494 180,24 |
| РЕМОНТ | 2 028 303,00 |
| ремонтные работы ОсОО “Нур Ай Стиль” | 48244 |
| ремонт отопительной системы “ЧП Сыдыгалиев” | 4540 |
| открытие новых кабинетов | 22594 |
| за изготовление вентил.труб | 28220 |
| на приобретение напольных ваз | 4200 |
| установка кондиционеров | 14325 |
| ремонтные работы (покраска) ИП Шайманбетов | 60005 |
| оплата за установку кондиционера ОсОО “Планета Трейд-Сервис” | 28480 |
| за изготовление штор ОсОо “Атлант Компании” | 46600 |
| оплата по пошиву штор ОсОо “Атлант Компани” (окан.расчет) | 46600 |
| ОсОО “Мастер-Краски” | 123460 |
| Строительство баскет.площ. Ип Шайманбетов | 411572 |
| Оплата за ремонтные работы ИП Шайманбетов | 165765 |
| Оплата за ремонтные работы ОсОО “Аль-Азиз-Нур” | 48650 |
| Натяжные потолки ИП Джумашев | 44700 |
| За ремонтные работы ИП Шайманбетов | 166670 |
| За ремонтные работы ИП Шайманбетов | 85600 |
| ОсОО “Аль Азиз Нур” поставка брусчатки | 49 300,00 |
| ОсОО “Дискавери Принт плюс” за баннеры | 56 548,00 |
| ОсОО “Роботикс Кейджи” за Лего | 75 400,00 |
| ИП Сыдыгалиев Н. за электромонтажные работы | 5 450,00 |
| ОсОО “Аль Азиз Нур” установка металлич. каркаса баскетб. площадка | 137 372,00 |
| ИП Сыдыгалиев Н. за ремонт отопит системы | 23 000,00 |
| ИП Сыдыгалиев Н. за ремонт раковин и Аристон | 79 620,00 |
| ИП Шайманбетов. за ремонтные работы тех.оборудование | 5 750,00 |
| ОсОО “Аль Азиз Нур” установка металлич. каркаса баскетб. площадка | 107 528,00 |
| ОсОО “Аль Азиз Нур” доп соглашение | 5 600,00 |
| ОсОО “Аль Азиз Нур” ремонт фойе | 77 810,00 |
| ИП “Сыдыгалиев Н” сантехнические услуги | 5 000,00 |
| Натяжные потолки | 44 700,00 |
| Оплата за ремонт помещения | 5 000,00 |
| Услуги охраны | 1 022 128,00 |
| ГУГССО МВД КР за тревожную кнопку и ОсОО ОДА Гранит за услуги охраны | 1 022 128,00 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОТРУДНИКАМ | 1 215 547,37 |
| Заработная плата сотрудникам | 1 215 547,37 |
| МЕБЕЛЬ | 143 294,00 |
| ОсОО ОДА”Гранит” оплата за изготовление мебели | 68 180,00 |
| изготовление мебели ОсОО “Азат мебель” | 29720 |
| изготовление мебели ОсОО “Азат мебель” | 28420 |
| Постовка мебели ИП Полежаев | 16974 |
| • ЖАЛЮЗИ | 197 575,00 |
| Жалюзи ИП Кулмурзаев, и ЧП Швыдко | 197 575,00 |
| МИФИ Москва | 165 354,00 |
| ХОЗ ТОВАРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКОЛЫ | 330 328,28 |
| Ежемесячная выплата на хоз нужды для школы | 32 000,00 |
| Стирка штор | 1 725,00 |
| фоторамки | 7550 |
| Мастер краска краски | 10 644,00 |
| Покупка мела для классных досок | 16 000,00 |
| Приобретение спецодежды сотрудникам | 14 000,00 |
| Покупка цветочных горшков | 7 340,00 |
| Прочие расходы | 91 435,28 |
| Оплата мыломоющие средства ОсОО ПК “Росинка плюс” | 35 555,00 |
| Покупка хоз.инструменты | 8 700,00 |
| Оплата за канц.товары ОсОО “Максимус” | 28 991,00 |
| Оплата за канц.товары ОсОО “КанцТорг” | 35 251,00 |
| Покупка метла, ведра и спец.одежды | 9 735,00 |
| Географические карты ОО ” Русских соот-ков за рубежом” | 9 900,00 |
| Покупка пнев.винтовки | 16 500,00 |
| Оплата за расходные материалы за 2мес(февраль, март) | 5 002,00 |
| МЫЛОМОЮЩИЕ СРЕДСТВА | 100 685,00 |
| Мыломоющие средства ОсОО Росинка Плюс | 100 685,00 |
| ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ | 21 205,00 |
| Абонентская плата за интернет за декабрь 2017 ОАО Кыргызтелеком | 21 205,00 |
| ПОДПИСКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТ | 8 562,30 |
| Бишкекский Почтампт за подписку на 2 полугодие | 3 371,14 |
| Оплата за подписку на 1 полугодие ГП КП Бишкекпочтамт | 5 191,16 |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 9 733,37 |
| Услуги банка | 9 733,37 |
| ТЕЛЕФОН | 2 000,00 |
| Пополнение баланса служебного телефона | 2 000,00 |
| УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТКУ САЙТА ШКОЛЫ | 7 400,00 |
| ЧП Балтабаев за создание школы и тех обслуживание | 7 400,00 |
| УСЛУГИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | 14 000,00 |
| ОсОО ” Сатас” за ежемес техобслуживание камер и установка новых камер | 14 000,00 |
| ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ | 364 218,00 |
| За покупку принтера каб.физики ОсОО “Мастер Тонер” | 9000 |
| батарея на ноутбук “Рахматулин Ш В” | 5500 |
| покупка монитора в библиотеку | 7000 |
| покупка колонок | 4500 |
| покупка ноутбука ОсОО “Линк Бишкек” | 42898 |
| Стенд “Дискавери Принт Плюс” | 47500 |
| покупка спорт инвенторя | 49785 |
| покупка аристона | 9900 |
| покупка принтера в кабинет | 5000 |
| батарея на ноутбук | 5500 |
| оплата за лампу на проектор ИП Шыйкымбаев | 17600 |
| покупка монитора в библиотеку (Денисов) | 7000 |
| покупка арт-стоек 12шт | 19200 |
| изготовление классных досок и шкаф для каб музыкм | 60000 |
| установка вентиляции в туалете | 28220 |
| приобретение напольных ваз | 4200 |
| покупка кабель канала на интернет | 2500 |
| изготовление табличек ОсОО “Дискавери Принт Плюс” | 34853 |
| изготовление банеров | 4062 |
| Приобретение спортивного инвентаря | 15 730,00 |
| РАСХОДЫ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 9 МАЯ И ДР ПРАЗДНИКОВ | 240 748,00 |
| торт на юбилей | 19 265,00 |
| 95 юбилей школы | 9 100,00 |
| за фуршет Файв Фрокс | 70 983,00 |
| ОсОО ОДА “Гранит” оплата за новогодние подарки | 61 800,00 |
| покупка новогодних украшений | 20 000,00 |
| покупка ювелирных весов | 1 200,00 |
| проведение Межд.молодеж.форума (флагштог, фуршет) | 40 000,00 |
| за офермление шарами “1 сентября” | 6 500,00 |
| за приобретение госуд. Символики | 3 500,00 |
| покупка подарков при проведении конференции | 8 400,00 |
| ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ | 230 000,00 |
| корпоратив день учителя | 70 000,00 |
| Новогодний корпоратив для учителей школы | 90 000,00 |
| Проведение корпоратива на празднование 8 марта для учителей | 70 000,00 |
| ПОКУПКА КАНЦТОВАРОВ | 84 628,00 |
| Канцтовары | 82 128,00 |
| Приобретение грамот | 1500 |
| покупка бланочной продукции(бухгалтерия) | 1 000,00 |
| ПОКУПКА КАРТРИДЖЕЙ И ПРОЧ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ ШКОЛЫ | 124 011,28 |
| Заправка картриджей и тех обслуживание компьютеров школы | 44 580,00 |
| ЧП “Устин” покупка комплектующих для компьютера к кабинет | 9 530,00 |
| Компьютерная техника | 69 901,28 |
| КНИГИ | 259 370,00 |
| ОсОО “Эль-Элион” за полиграфические услуги, книги французского языка | 6 435,00 |
| ОсОО “МоЮР” за классные журналы | 46 230,00 |
| журнал прививок | 180,00 |
| пособия ученические | 206 525,00 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | 20 000,00 |
| Возмещение за бензин | 10 000,00 |
| Возмещение затрат на бензин по поездкам на нужды школы | 10 000,00 |
| МЕДИКАМЕНТЫ | 12 246,94 |
| ОсОО “Неман-фарм” за медицинские средства | 12 246,94 |
| Покупка билетов на концерт | 3 500,00 |
| Возврат членского взноса | 3250 |
| Возврат спонсорской помощи | 6000 |
| Итого расходов за 12месяцев | 12 611 473,69 |
В ШГ №24 прошли общешкольное родительское собрание 5 – 11 классов от 11.09.2019г.
На повестке дня обсуждались следующие вопросы:
- Анализ учебно-воспитательной деятельности ШГ№24 за 2018-19 учебный год (Кулова Г.С., Купавцева Л.Н.)
- Поступление финансовых средств из государственного бюджета в ШГ №24 (Абдураимова А.Х.)
- Летний ремонт школы за счет родителей (Абдураимова А.Х.)
- Финансовый отчет ОО родителей ШГ №24 за 9 месяцев.
- Разное
В ШГ №24 прошли общешкольные родительские собрания
с 18.01 по 30.01.2019 г.
На повестке дня обсуждались следующие вопросы:
1. Анализ качества знаний и успеваемость учащихся за 1-е полугодие
2. Анализ пробного независимого тестирования ЦООМО и НЦТ.
Цели и задачи тестирования. Пути решения по восполнению пробелов в знаниях.
3. Инструктаж по проведению переводных и государственных экзаменов.
4. «Возрастные особенности учащихся». Рекомендации и советы психолога школы
5. Выполнение Устава школы учащимися.
Дисциплинарные вопросы в школе. Выполнение Устава школы учащимися. Соблюдение режима школы.
6. Профилактика правонарушений .(драки, кражи, употребление алкоголя, энергетиков, курение, пропуски занятий по неуважительной причине, поведение, ВШУ)
7. Проект инновационная школа.
8. Вопросы и- ответы.
Консолидированный отчет ОО “Аксиома Групп ” за 12 месяцев / 01 января 2018 – 31 декабря 2018 гг
